Wenn ein Unternehmen Monat für Monat einen starken und positiven Netto-Cash-Flow aufweist, gilt es zumindest kurzfristig als finanziell stark. Wenn es auf der anderen Seite einen schwachen Cashflow oder sogar einen negativen Cashflow hat (es verliert Geld), dann ist es finanziell schwach und könnte sogar in Konkurs geraten . Der Netto-Cashflow stellt die Mittel bereit, die ein Unternehmen benötigt, um zu expandieren, in Forschung oder in neue Ausrüstung zu investieren oder Dividenden zu zahlen oder Schulden zu reduzieren.
Wie man Nettogeldfluss berechnet
Obwohl Sie den Netto-Cashflow aus den Kapitalflussrechnungen von Unternehmen ermitteln können, ist die Berechnung des Netto-Cashflows einfach. Sie müssen nur wissen, wie viel ein Unternehmen eingebracht hat und wie viel es in einem bestimmten Zeitraum ausbezahlt hat. Hier ist die Formel:
Netto-Cash-Flow = Bareinnahmen - Barzahlungen (während eines Zeitraums)
Eine weitere Möglichkeit, den Netto-Cash-Flow zu betrachten, ist die Darstellung der Kapitalflussrechnung und ihrer drei verschiedenen Bestandteile, darunter: Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit, Cash-Flow aus Investitionstätigkeit und Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit.
Wenn Sie die Kapitalflussrechnung entwickeln, sind die Netto-Cashflows für das Unternehmen die Summe. Sie kommen zu dieser Antwort, indem Sie die Ergebnisse aus jedem der drei verschiedenen Teile der Aussage hinzufügen. Hier sind zwei Möglichkeiten, dies zu berechnen:
Netto-Cash-Flow = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cash-Flow aus Investitionstätigkeit + Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit
oder
Netto-Cashflows = CFO + CFI + CFF
Wenn der Netto-Cashflow niedrig oder negativ ist
Wie oben dargelegt, könnte ein Unternehmen, das einen schwachen Netto-Cash-Flow oder einen negativen Netto-Cashflow hat, möglicherweise in Schwierigkeiten geraten. Obwohl ein Unternehmen einen schlechten Netto-Cashflow auf unbestimmte Zeit nicht aufrechterhalten kann, sind einige Monate dieser Art von Ergebnissen kein Zeichen von Gefahr, insbesondere wenn es einen guten Grund für die Ergebnisse gibt.
Zum Beispiel könnte ein Unternehmen einen niedrigen Netto-Cash-Flow haben, weil es in teure neue Ausrüstung investiert oder für eine neue Produktionsstätte bezahlt. In diesen Fällen könnte das potenzielle Aufwärtspotenzial, sobald die neue Ausrüstung oder Anlage anfängt, Einnahmen zu erzielen, die Nachteile einer vorübergehend schlechten Bilanz überwiegen.
Ein Netto- Cash-Flow , der von Monat zu Monat kleiner wird, könnte jedoch auf sinkende Umsätze oder einen Rückgang der Gewinnspanne hindeuten, was offensichtlich keine guten Anzeichen für ein Geschäft sind. Wenn Sie ein Unternehmen führen, stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, wie Sie den Netto-Cashflow berechnen, um sicherzustellen, dass Ihr Geschäft so profitabel ist, wie Sie es für richtig halten.