Erfahren Sie mehr über die Berechnung des freien Cashflows

Free-Cash-Flow-Berechnung und Free-Cash-Flow-Beispiel

Die Berechnung des freien Cashflows ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Cashflow-Analyse, die Sie als Inhaber eines kleinen Unternehmens von der Analyse der Kapitalflussrechnung Ihres Unternehmens abziehen können . Unten finden Sie ein Beispiel für einen freien Cashflow. Kurz gesagt, der freie Cashflow ist das Geld, das ein Unternehmen hinterlässt, nachdem es für getätigte Investitionen, wie neue Anlagen oder Ausrüstung, bezahlt hat. Einige beschreiben den freien Cashflow als das Geld, das das Unternehmen an die Investoren zahlt, nachdem es alle finanziellen Verpflichtungen erfüllt hat, aber es ist komplizierter.

Der freie Cashflow als Teil der Cashflow-Analyse wurde vor ein paar Jahren wichtig, als Fälle von Unternehmensbetrug aufkamen, wie der Enron-Skandal. Der Grund, warum Anleger sich auf das Konzept des Free Cash Flow konzentriert haben, liegt darin, dass sie nicht so leicht zu manipulieren war wie der Gewinn pro Aktie oder das Nettoeinkommen .

Beispiel für Berechnung und freier Cashflow

Der freie Cashflow zeigt das Geld an. Es ist das, was Sie am Ende des Jahres oder Quartals übrig haben, nachdem Sie alle Ihre Rechnungen bezahlt haben und für neue Investitionsausgaben bezahlen. Es ist das, was Sie übrig haben, um die Investoren zu bezahlen. Der freie Cashflow kann auf drei verschiedene Arten berechnet werden . Alle drei sind einfache Berechnungen. Hier ist eine Beispielrechnung für einen freien Cashflow. Es ist eine sehr einfache Berechnung und ein Teil der Cashflow-Analyse .

Free Cash Flow = Nettogeldfluss aus dem operativen Geschäft - Investitionen

Der Netto-Cash-Flow aus dem operativen Bereich stammt aus der Kapitalflussrechnung und ein Anstieg der Investitionen resultiert aus der Bilanz

Wenn man sich den Free Cash Flow über mehrere Jahre hinweg genauerer Daten anschaut und dieser wächst, bedeutet dies in der Regel, dass sich für das Unternehmen ein Gewinnwachstum abzeichnet. Firmen mit wachsenden freien Cashflows machen etwas oder viele Dinge richtig. Sie können ein Umsatzwachstum genießen. Sie können ihre Vermögenswerte effizient verwalten.

Sie können ihre Schulden zurückzahlen. Sie können ihre Kosten reduzieren.

Wenn der freie Cashflow über mehrere Zeiträume zurückgeht, kann es für das Unternehmen dunkle Wolken am Horizont geben. Unternehmen mit rückläufigem Free Cash-Flow können mit einem Rückgang des Gewinnwachstums und schlechteren Ergebnissen rechnen. Sie müssen möglicherweise eine steigende Verschuldung aufnehmen und möglicherweise eine rückläufige Liquidität erfahren.

Denken Sie daran, dass der freie Cash Flow nicht vollständig immun gegen Betrug ist. Es gibt keinen regulatorischen Standard dafür, also gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie es berechnet werden kann, obwohl ich Ihnen den üblichsten Weg in diesem Artikel gegeben habe. Artikel wie Debitoren und Kreditoren können manipuliert werden, wenn Zahlungen empfangen, vorgenommen und aufgezeichnet werden, um den Free Cash Flow größer erscheinen zu lassen.

Als Kleinunternehmer ist der freie Cashflow eine Statistik, die Sie regelmäßig berechnen sollten. Es wird Ihnen sagen, wie es Ihrer Firma geht und wie viel Bargeld Sie arbeiten müssen, nachdem alle Ihre Rechnungen bezahlt sind. Es zeigt an, ob Sie Ihre Firma erweitern oder warten können.

Beispiel für einen freien Cashflow

Nehmen wir im Beispiel "Kapitalflussrechnung" die Daten und berechnen Sie den freien Cashflow dieser hypothetischen Firma:

• 150.000 $ Netto-Cash-Flow aus dem operativen Geschäft
• -100.000 Investitionen in Anlagen und Ausrüstung
• = $ 50.000 positiver freier Cash Flow

XYZ Company hat im Beispiel einen positiven Free Cash Flow. Sie müssen ihre finanzielle Situation sehr sorgfältig analysieren und herausfinden, wo ihre Finanzkraftpositionen liegen, und welche finanziellen Schwächen sie haben, damit sie weiterhin ein erfolgreiches Unternehmen sein können.